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Taza con asa en bolsa… y Alibaba es un cuchillo cayendo

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autor del podcast

Autor: Pau Ninja
Último episodio en septiembre, 2021

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#245. Mario10PorCiento se viene un mes más, esta vez a comentarnos porque las empresas Growth hacen el patrón de la taza con asa y por qué puede ser la Bella y la Bestia para nuestro precioso y preciado dinero. También Alibaba es un cuchillo cayendo.

📚 Recursos mencionados

Bolsa Agosto 2021

  • S&P 500  +2,60%
  • Nasdaq  +3,11%
  • Russell 2000 +2,29%
  • BTC +16,56%
  • ETH +27,09%

Resumen mes pasado

De las que llevamos aguantando del pasado:

  • $CRWD Crowdstrike +11,32%
  • $SHOP Shopify +2,10%
  • $AGFY Agrify Corp. +44,19%

Ya he cerrado el 50% de mi posición con +110% de media, dejo la otra mitad con reglas de venta mucho más flexibles. Es posible que corrija un poco para aceptar esta subida vertical que lleva.

Las que comentamos interesantes del mes pasado:

Coches eléctricos: $TSLA (+3,60%), $LI (-12,13%), $NIO (-14,84%)

China lleva un mes (otro más) malísimo. Alibaba se ha hundido en la más profunda mierda, y la mayoría de Chinas siguen los pasos del mercado chino en general. Para ver pero no tocar.

$FOXF Fox Factory Holding Group (-4,05%)

Hizo un amago de rotura pero sin confirmación de volumen con la presentación de resultados y continúa aceptando el precio lateralizando.

IPO – $HAYW Hayward Holdings (-11,21%)

Nunca llegó a romper los 26-27$ que comentamos y se giró. Por eso es importante solo comprar cuando se rompen los máximos y no antes.

Empresas interesantes

“Las rescatadas”

$ZIM ZIM Integrated Shippings

Rescatamos una empresa que en marzo le metimos un buen hachazo de rentabilidad y ahora, está de nuevo a tiro.

Recordemos, empresa que se dedica al transporte marítimo ofreciendo soluciones de carga para todo tipo de industrias. Sector que está pasando por una crisis por falta de contenedores para el transporte marítimo y en el que ZIM está sacando mucha ventaja competitiva con el resto.

Tras una gran subida desde la IPO, superando el Lock-Up period (que es el periodo en el que los insiders no pueden vender sus acciones), consolidó y aceptó esa subida haciendo un patrón Cup. Actualmente, ha demostrado que se va para arriba porque lleva las 2 semanas con mayor volumen histórico. Rompió el Cup pero está testeando el anterior máximo.

Lo ideal es comprarla lo más cerca de los 47,84$ que era su máximo. Por encima de $50 la dejaría correr.

$ASO Academy Sports & Outdoor

El “Decathlon” americano del que también hablamos en marzo. Entonces tenía un Market Cap de 2,6b y ahora está en 3,9b. Buena subida y buena aceptación del precio en estas últimas semanas.

Un gráfico con bastantes similitudes con el de $ZIM, pues ha hecho también un Cup durante estos últimos meses y ahora se encuentra en las puertas de la rotura de máximos.

Los 42.75$ son la clave. Si rompe con volumen confirmamos movimiento, sino miau. Presenta resultados el 9 de septiembre y podría ser el catalizador. De momento, veo un gran incremento de institucionales en los últimos meses, lo que, sumado al movimiento que lleva esta última semana, parece que empezamos a descontar que los resultados serán buenos.

Yo personalmente no estoy dentro pero considero que puede ser una muy buena inversión.

“Potenciales entradas”

$SONO Sonos Inc.

Sonos es una compañía que diseña, desarrolla, produce y comercializa equipamiento de audio, desde pequeños altavoces hasta equipos de audio para el hogar (TV).

Empezó a cotizar en 2018 con un precio que llegó hasta casi los $24 pero que no volvió a ver hasta noviembre de 2020, donde finalmente superó esta gran Consolidación IPO para tomar rumbo a los $40 actuales.

En estos últimos meses, tras haber hecho una gran subida se ha calmado y ha formado un patrón Cup & Handle, uno de los patrones más potentes que podemos encontrar en empresas de tipo Growth.

Todavía no ha testeado los máximos pero nos encontramos en un buen momento para verificar que vaya a hacer el movimiento. Superar los 43$ con volumen sería un muy buen indicador y todo parece que lo pueda hacer.

Viene presentando una muy buena aceleración tanto en EPS como en Ingresos, sumado a que hay un aumento en institucionales. Buenos ingredientes para que el precio continue su rumbo a máximos históricos.

$SWAV Shockwave Medical Inc.

Hablamos de una compañía del sector de la medicina que se centra en el desarrollo de tratamientos y equipamiento para la prevención o solución de enfermedades cardiovasculares.

Empresa que empezó a cotizar en 2019, haciendo una consolidación IPO perfecta que acabó rompiendo en septiembre de 2020. Desde entonces lleva un rally muy interesante haciendo paradas para ir consolidando y aceptando el precio.

Actualmente ha hecho una buena consolidación durante los 2 últimos meses y ya ha dado muestras de querer continuar avanzando. Actualmente ha roto esta consolidación pero algo que suele ocurrir es que en estos movimientos se suela testear el anterior máximo antes de validar el movimiento. Podríamos ver oscilar el precio entre los 204-213$ y estaríamos en una zona donde aún podríamos posicionarnos.

“Zona IPO’s”

$CFLT Confluent Inc.

Confluent.io es una plataforma de transmisión de datos de gran escala que permite acceder, almacenar y administrar datos fácilmente y con gran seguridad. Es un sistema que ya utilizan más del 80% de las empresas de Fortune 100 y que se utiliza en una amplia gama de industrias, desde servicios financieros, retailers, sector de vehículos eléctricos y autónomos, servicios de ciberseguridad o detección de fraudes, etc.

Esta empresa me la comentó alguien por Instagram hace unas semanas. Ya la tenía vista en mis Screeners pero no me acababa de convencer del todo. Ahora puedo decir que, a pesar de no recordar quién me escribió, estuvo muy acertado con el movimiento.

Es una empresa que viene quemando mucho dinero, pero tiene sentido, destina una gran parte del capital al I+D pero tiene un modelo de negocio con mucha proyección y potencial.

Es así que lo que más me ha llamado la atención además de su técnico que es precioso (otro patrón Cup), es la gran cantidad de apoyo institucional que ha recibido en los últimos 3 meses.

Así que, para contrarrestar unos EPS que no indican nada positivo, tenemos un crecimiento de ingresos muy sostenido en el tiempo y dinero de grandes manos entrando en la acción.

$IAS Integral Ad Science Holding

Por último, una IPO que me ha llamado muchísimo la atención. Empresa que ofrece una plataforma en la nube para medir y verificar la transparencia de la publicidad digital, con la intención de asegurar una publicidad fiable y a medida, que vaya direccionada al público correcto y con la intención de prevenir los fraudes.

Hoy en día, con todo el bombardeo publicitario, con campañas de “Swipe Up 3000 eoro nueba vida” y cosas del estilo de los que la gente ya se ha cansado, es muy importante que los negocios puedan publicitarse de forma mucho más amigable con el consumidor y evitar este tipo de engaños.

Fundada en 2009, empezó a cotizar este mes de junio. Empresa de 3b de market cap que me ha llamado la atención por una fuerte presencia institucional de buenas a primeras (algo parecido a Confluent). Tratamos de una empresa con una gran deuda, con bastante gasto en I+D (algo típico en IPOs de tipo Growth) y que al mismo tiempo tiene un buen crecimiento en EPS.

Tenemos delante lo que parece ser un buen IPO Base (con forma de Cup) que tiene su techo en los $22,50, techo que buscamos romper con volumen.

Sobre este podcaster ninja

podcaster En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.

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